我的创业你也可以复制：我们是如何做现金流管理的

现金流管理实践摘要

文章讨论了现金流在企业经营中的重要性，并分享了作者团队使用ZDOO全协同管理软件进行现金流管理的经验。

软件开发背景

作者创业初期使用代理记账和Excel进行现金管理，但随着客户增多，这种方法的局限性显现。因此，团队开发了ZDOO软件，其中包括一个关键的现金记账功能。

现金记账功能介绍

ZDOO的现金记账功能基于收付实现制，不同于财务记账的权责发生制。相关功能包括：收入、支出、转账、投资、借贷、对账和报表。

具体操作流程

首先，用户需添加并管理账户，包括现金账号、借记卡和在线支付等类型。随后，登记各账号的初始余额，作为记账基准。记账操作包括收入、支出、转账、投资和借贷的详细记录。

收入与支出

录入收入时，需设置部门、科目，并可关联产品、客户等信息。支出记录方式类似，额外可以关联客户、订单或合同。

转账与投资

转账记录账户间的资金转移，不视为收入或支出。投资记账分为投资和赎回，根据盈亏记录为收入或支出。

借贷记账

借贷功能用于记录借款和还款，系统会自动将支付的利息记为支出。

对账与报表

对账功能帮助核对账目，确保准确无误。报表功能提供易懂的现金流概览。

其他功能

软件还支持银行、支付宝、微信对账单的批量导入，与金蝶等软件对接，以及供应商、应收应付和发票管理等。

结语及联系方式

文章强调现金流管理是企业运营的基础，并邀请读者下载ZDOO体验。也提供了联系方式（18562856230）供现有用户咨询。

最后，作者预告下一篇将讨论财务记账过程中的常见问题，并提供了一系列企业创业相关的话题链接。